Swiss Market Index
header-banner-image

защитная

мера

16.01.2019

Как правильно выставлять стоп-лосс и тейк профит?

Добавить больше свободы действий и контроля над ситуацией позволит использование отложенных и лимитных ордеров. Наиболее часто из них встречаются стоп-лосс и тейк профит, которые за годы существования уже стали классическими. Давайте разберемся, какая от них польза и как вообще ими пользоваться.

Первым на рассмотрение возьмем стоп-лосс, который автоматически закрывает сделку на заранее определенной отметке, если цена актива резко пойдет вниз. Но зачем он нужен, если пользователь может и сам закрыть убыточную сделку, когда это необходимо?

Во-первых, у трейдера не всегда есть возможность наблюдать за изменениями цен, особенно у тех, кто совмещает работу и торговлю. Как известно, цена может резко упасть в любую секунду, поэтому важно быть готовым к этому всегда. Поставив стоп-лосс, можно не переживать за резкое изменение цены, т.к. позиция автоматически закроется при достижении установленной отметки.

Во-вторых, в самый неподходящий момент могут возникнуть проблемы с Интернетом, и вот Вы уже смотрите, как деньги уходят по техническим причинам. Стоп-лоссу не нужен доступ к сети, после установки он работает автономно.

Ну и наконец мы приблизились к психологическому фактору. Часто трейдеру тяжело решиться на закрытие позиции в надежде, что скоро цена вернется в исходное состояние и компенсирует убытки. К сожалению, никто не знает, куда дальше будет двигаться направление цены, поэтому лучше заранее поставить стоп-лосс и не испытывать лишнего стресса.

В итоге можно сказать, что стоп-лосс - отличная защитная мера, которая в случае проблем на рынке позволит ограничиться минимальными потерями и легким испугом.

Тейк профит

Суть этого ордера схожа со стоп-лоссом, однако выставляется для фиксации не убытков, а прибыли. Казалось бы, зачем добровольно ограничивать свою прибыль, пусть растет. На деле оказывается все немного сложнее.

Как известно, рынок цикличен и на смену росту рано или поздно приходит флет или спад. Чтобы забрать деньги до удешевления и был придуман тейк профит.

Выставляем ордера правильно

Использование стоп-лоссов подразумевает установку ордера ниже цены открытия позиции. Рекомендуется, чтобы размер убытка в случае падения рынка не превышал 5% от суммы сделки. Какую именно отметку установить - каждый решает для себя сам, но многие профессионалы отталкиваются от локальных предыдущих минимумов цены и на основе их расставляют стопы.

Однако тактика, описанная выше применима для позиции в лонг. Если трейдер предпочитает шортить, схема будет ровно противоположной. Открывая шорт позицию, стоп-лосс следует устанавливать на предыдущем локальном максимуме цены, выше цены открытия позиции.

Тейк профит же, в свою очередь, выставляется выше цены открытия. В данном случае важно не переборщить и не ставить его слишком близко к цене открытия, т.к. это вовсе лишит возможности заработать при росте цены. Актив просто будет продан при малейшем скачке цены, лишив трейдера дополнительной прибыли. С другой стороны, поставив тейк слишком далеко, можно и не дождаться ожидаемого уровня цены и придется вручную фиксировать прибыль ниже ожидаемой.

Оптимальным уровнем для тейка считается размер в 2-3 раза больше стоп-лосса. Тогда даже в случае нескольких неудачных сделок подряд, полученная прибыль позволит полностью покрыть расходы и выйти в плюс.

Но когда выставлять ордера? Все зависит от собственных предпочтений: некоторые выставляют тейк и стоп в момент открытия сделки, другие же предпочитают немного подождать и потом открыть сразу несколько ордеров.